ПрАТ"Ужгородоптторг"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1356	1353
первісна вартість	031	3468	3517
знос	032	2112	2164
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	56	56
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	1412	1409
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	15	16
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	1016	842
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	167	90
первісна вартість	161	167	90
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	293	267
за виданими авансами	180	71	30
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	53	50
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	10	0
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	38	33
Усього за розділом II	260	1663	1328
III. Витрати майбутніх періодів	270	52	65
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	3127	2802

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	46	46
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	1679	1679
Резервний капітал	340	225	225
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	242	329
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	2192	2279
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	500	150
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	229	252
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	90	30
з бюджетом	550	0	1
з позабюджетних платежів	560	1	1
зі страхування	570	0	13
з оплати праці	580	0	15
з учасниками	590	53	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	62	61
Усього за розділом IV	620	935	523
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	3127	2802
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Основою для заповнення балансу служать бухгалтерськi записи про залишки (сальдо) на кiнець звiтного перiоду на синтетичних рахунках Плану рахункiв. Усi цi записи пiдтвердженi первинними документами i вiдображають узагальнену iнформацiю про активи, капiтал i зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Капiтал пiдприємства являє собою чистi активи, а саме ту частину активiв, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов*язань (власний капiтал).

Керівник	(підпис)	Спічкей Омелян Іванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Король Віта Емерихівна